铜川市发展和改革委员会费用报销暂行办法

铜川市发展和改革委员会

费用报销暂行办法

 

 为进一步加强经费报销管理，规范支出行为，降低行政成本，严肃财经纪律，加强党风廉政建设，结合我委工作实际，特制订本暂行办法。

1、经费报销必须出具合法的、真实的原始凭证；凭证要按不同内容，分别粘贴和填写报销单；报销单上须有事由和经手人（证明人）。

2、委机关费用需经分管财务的副主任审核，主任审签后报销。市节能监察中心和市二十一世纪议程办公室委属事业单位费用，分别经中心主任和办公室副主任审核，发改委主管财务的副主任审签后报销。

3、凡一次活动有多项支出时，经办人员必须归集齐全后，一次性报销，不得将同一活动的多项支出分次报销。

4、单据报销填写报帐单时，必须用黑色钢笔或签字笔填写，不得用圆珠笔填写。

5、每月1-10日为差旅费票据审签报销期，过期不再补办。

6、招待费、会议费用、日常耗材及办公用品费

（1）招待费、会议费用、日常耗材和办公用品费实行专项管理，定点招待和采购，由委办公室统一扎口管理，主任审批。

（2）因特殊原因需在外招待的，应及时报主任，经同意后方可招待，否则产生的招待费用不予报销。

 7、差旅费：

（1）人员出差实行出差审批制度。除委党组成员外，其余人员出差均实行出差审批制度。出差人员出差前应据实填写出差审批单，经分管领导或主任签字同意后方可出行。出差审批单报委办公室，办公室每月予以汇总。

（2）车辆外派实行派车登记制度。凡经办公室同意因公去往我市王益区、印台区、宜君县三区县和市域外的，车辆必须据实登记事由及时间。派车登记单为司机过桥费等费用报销主要依据。

（3）干部职工出差前可按实际需要预借差旅费。出差人应填写借款单并经主任审批后方可借款。

（4）差旅费报销标准按照铜川市财政局《铜川市市级机关和事业单位差旅费管理办法》（铜财事〔2010〕1号）执行。

8、车辆费用

（1）委内车辆实行定点和4S店相结合的保养维修，原则上按照就近原则，能在定点厂家保养维修的尽量在定点厂保养维修。

（2）车辆保养维修实行派修制度。司机根据车辆情况，提出保养维修计划，办公室填写车辆派修单，经定点维修厂估价盖章，办公室审核，专车领导签字后维修。凡维修资金超过3000元，需经主任审签后方可维修。

（3）车辆在不定点厂维修的可根据实际情况预借维修费。

（4）车辆保险和用油等费用，由办公室具体负责办理，据实报销。

9、慰问费

离（病）退休人员、帮扶企业困难职工等节日慰问；在职干部职工突发意外灾害、大病住院治疗、直系亲属丧故等慰问、住院探望等费用，由委办公室、工会负责，根据实际产生据实报销。

 

 

 

 

 

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